زندگی و کارنامه جسی لیورمور: یکی از برجسته‌ترین معامله‌گران در تاریخ

جسی لیورمور، یکی از برجسته‌ترین و معروف‌ترین معامله‌گران در تاریخ بازارهای مالی است. او با برتری‌های خود در معاملات بازار بورس و توانایی‌های خارق‌العاده در پیش‌بینی نوسانات بازار، به عنوان یکی از اسطوره های صنعت مالی شناخته می‌شود.در این مقاله، به بررسی زندگی نامه جسی لیورمور و عواملی که او را به یکی از بزرگترین نام‌های بازار مالی تبدیل کرد، می‌پردازیم.

معامله گر افسانه ای جسی لیورمور

جسی لیورمور (Jesse Lauriston Livermore)، یکی از بزرگترین و شهیرترین معامله‌گران در تاریخ بازارهای مالی است. زندگی نامه او پر از موفقیت‌ها، شکست‌ها، ثروت‌های فراوان و همچنین تلفات عظیم است. او یکی از کسانی بود که با داشتن تحلیل برتر و تجربه عمیق در معاملات، از بسیاری از رقبای خود جلوگیری می‌کرد.

جسی لیورمور در سال ۱۸۷۷ در ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. او از سنین جوانی بازی در بازارهای مالی آشنا شد و اولین تجربه‌های معامله‌گری خود را در بازار پنی استاک‌ها به دست آورد. او با توجه به دقت و تحلیل‌های خود، به سرعت به یکی از معامله‌گران برجسته در دوران خود تبدیل شد.

زندگی نامه جسی لیورمور

جسی لیورمور، یکی از اسطوره‌های وال استریت، یک فرزند از خانواده‌ای کشاورز بود که با تلاش خودش به عنوان یک معامله‌گر افسانه‌ای در جهان شناخته شد. او از سن ۱۴ سالگی کار خود را آغاز کرد و استعداد فوق‌العاده‌ای در ریاضیات داشت. استخدام او به عنوان پادو در یک کارگزاری در بوستون آمریکا به این استعداد ریاضی برمی‌گشت.

در آن زمان، اکثر افراد نوسانات قیمت را به عنوان یک اتفاق تصادفی در نظر می‌گرفتند و در مغازه‌هایی که برای قمار کردن بر روی افت و خیز قیمت سهام تشکیل شده بودند، شرط‌بندی می‌کردند.

جسی لیورمور در طول زندگی حرفه‌ای خود بسیاری از دستاوردها را به دست آورد. او یک فرد خودساخته بود که درسی در رشته اقتصاد و تجارت نگذرانده بود و هیچ پیش‌زمینه‌ای در این زمینه نداشت. تمرکز او بر بازار سرمایه و سهام‌های بزرگ بود و استراتژی او بر اساس ترکیبی از الگوهای قیمت و تحلیل حجم بود.

با توجه به هوش ریاضی خود، جسی متوجه شد که نوسانات قیمتی و چارت‌های قیمتی از “الگوهایی” پیروی می‌کنند. او با تکیه بر سیستمش، به قدری موفق عمل کرد که تمامی مغازه‌ها ورود او را ممنوع اعلام کردند. در ترید اول خود، بر اساس سیستمش، سهام‌ها را با قیمت ۵ دلار خریداری کرد و دو روز بعد آن‌ها را با قیمت ۱۵ دلار فروخت. جسی توانست با این ترید اولیه، مبلغ ۱۰ هزار دلار نقد جمع‌آوری کند. در آن زمان، جسی حدوداً ۳۰ سال سن داشت و تصمیم گرفت با این پول نقد، وارد وال استریت شود.

شکست، پیش زمینه موفقیت در زندگی جسی لیورمور

هرچند جسی لیورمور در ابتدا و در شروع کار خود در وال استریت شکست خورد و به بوستون، زادگاه خود، بازگشت، اما به جای ناامیدی، تصمیم گرفت علل شکست خود را بررسی کند. یک از درس‌های مهمی که او در پنج سال اول ترید خود فرا گرفت، این بود که در استفاده از یک سیستم قطعی، همواره باید به دقت اصلو آن را رعایت کنید و هرگز از خارج سیستم ترید نکنید. او این درس را با قیمت چند هزار دلار بدست آورده بود.

جسی لیورمور ؛ گام به گام تا افسانه شدن

در مرحله یافت مشکلات بعدی، جس لیورمور درس‌های دیگری را فراگرفت. او دریافت که باید به نظرات و توصیه‌های دیگران کمتر اهمیت بدهد و به جای آن، به دانش و تجربه خود اعتماد کند. همچنین، در طی این سال‌ها متوجه شد که بیشتر تمرکزش بر نوسانات کوچک بوده و به حرکت‌های بزرگ توجه نمی‌کرده است.

استراتژی جس لیورمور شامل خرید و نگهداری سهام در بازارهای گاوی و فروش آن در زمان تغییر حرکت بازار به سمت منفی بود. او باور داشت که تلاش و پشتکار عامل کلیدی در تبدیل شدن فردی به یک معامله‌گر موفق در برابراکثر معامله گران بازنده است.

سیستم معاملاتی جسی لیورمور

تمرکز بر حرکات بزرگ بازار، موجب ایجاد یک سیستم معاملاتی قدرتمند شد که با آن درآمد از بازار وال استریت را آغاز کرد هرچند همچنان مسیر او با فراز و نشیب هایی همراه بود. در یک بازه زمانی، جسی لیورمور پیش‌بینی می‌کند که بازار به قله خود رسیده است و به زودی سقوط خواهد کرد. بنابراین، او شروع به فروش سهام خود می‌کند. اما قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند و او با ضرر بسیار بزرگی از بازار خارج می‌شود.

کشف بهترین زمان خرید سهام

عامل زمان، یک درس بزرگ دیگر بود که این ضرر بزرگ را برای او به همراه داشت. او به این نتیجه می‌رسد که یک تحلیلگر باید بتواند زمان مناسب برای ورود و خروج از یک تجارت را شناسایی کند تا موفق شود. جسی لیورمور با دقت قابل توجهی زمان بازگشت بازار در سال ۱۹۰۷ را پیش‌بینی می‌کند و در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷، تنها با استفاده از این پیش‌بینی، سودی بالغ بر ۳ میلیون دلار کسب می‌کند. فروش او به قدری دقیق و مؤثر است که مورگان (کسی که در سال‌های گذشته با کمک ۲۰ میلیون دلاری به وال استریت آنها را نجات داده است) شخصاً از جسی لیورمور می خواهد که فروش‌های خود را متوقف کند؛ در غیر این صورت، به تنهایی بازار را نابود خواهد کرد. پس از آن روز، جسی لوریستون لیورمور به عنوان “خرس بزرگ وال استریت” شهرت یافت.

جسی لیورمور  نمودارهای مدرن امروزی برای تشخیص الگوهای قیمت نداشت. با این حال، الگوهای استخراج شده را در یک دفتر کل ثبت کرده و آنها را مرتباً مرور می‌کرد. او همیشه معاملات خود را در روند صعودی انجام می‌داد و از بازارها و نمودارهایی که در روند نزولی یا حتی مساعدتی نبودند، اجتناب می‌کرد. او منتظر می‌ماند تا قیمت سهم به نزدیکی سطح مقاومت برسد و سپس بر اساس شکست و واکنش قیمت به آن سطح، سهم را خریداری می‌کرد.

استراتژی جسی لیورمور

جسی لیورمور، روش معامله‌گری ساده را به ما معرفی کرد: قبل از ورود به یک سهم، صبر کنید و تاکید داشته باشید که قیمت و حجم به نقاط خوبی رسیده و واکنش نشان دهند. در معاملات خود، یک حد ضرر تعیین کنید تا در صورت بروز اشتباه در تحلیل، از سهم خارج شوید و تا زمانی که سودآور هستید و دلیل مناسبی برای خروج از سهم وجود ندارد، آن را نگه دارید. اجازه دهید قیمت، عامل ورود و خروج شما به سهم باشد، نه احساس شخصی.

نکته : هنگامی که فرصت و آینده مناسبی برای یک سهم وجود ندارد، از خرید آن اجتناب کنید و در شرایط خوب بازار، سهام‌هایی را انتخاب کنید که قدرت بیشتری برای رشد دارند.

تغییرات قیمتی با حجم بالا مقاومت را شکست می‌دهد. پس از شکست مقاومت، قیمت سهم باید در جهت شکست حرکت خواهد کرد و این حرکت صعودی ممکن است برای چند روز ادامه یابد. در این مرحله، یک واکنش طبیعی رخ می‌دهد و قیمت‌ها تا حدی در برابر روند کاهش می‌یابند. این کاهش قیمت به عنوان اصلاح شناخته می‌شود و با حجم کمتری رخ می‌دهد. پس از اتمام اصلاح، قیمت دوباره در جهت روند صعودی حرکت می‌کند.

معامله بر اساس تحلیل فنی

لیورمور از تحلیل تکنیکال بهره برده و بر روی نمودارهای قیمتی تمرکز کرده‌ بود. او به دقت نقاط ورود و خروج از معاملات را تحلیل می‌کرد و بر اساس الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی، تصمیم‌گیری می‌کرد.

مدیریت سرمایه و کنترل ریسک

یکی از عوامل کلیدی موفقیت لیورمور، مدیریت سرمایه بود. او به طور دقیق می‌دانست کیفیت معاملات و محدودیت ریسک بسیار مهم است. او همواره با مدیریت دقیق ریسک، از افتادن به ورشکستگی جلوگیری می‌کرد.

تمرکز بر روی روند عمده بازار

جسی لیورمور به جای تلاش و بررسی برای پیش‌بینی نوسانات کوچک بازار، بر روی روند عمده بازار تمرکز می‌کرد. او به خوبی می‌دانست که در بازارهای بزرگتر و روندهای طولانی‌مدت، احتمال موفقیت بیشتری دارد.

موفقیت های جسی لیورمور

جسی لیورمور در طول زندگی حرفه‌ای خود، موفقیت‌های بسیاری را کسب کرد. او در دوران‌های مختلف به خوبی توانست به سود سنگینی در بازارهای مالی دست یابد و ثروت خود را چندین برابر کند. از جمله معاملات مشهور او می‌توان به کسب سود عظیم در بازار سهام در دهه ۱۹۲۰ و همچنین در دوران بحران بزرگ اقتصادی اشاره کرد.

تجربیات ارزشمند جسی لیورمور

جسی لیورمور در طول دوران حرفه‌ای خود تجربیات بسیاری را به دست آورد. او به صورت مکرر موفقیت‌های چشمگیری در معاملات بورسی داشت و با سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های اقتصادی بحرانی، ثروت خود را چندین برابر کرد.

صبر و تحمل خود را افزایش دهید

یکی از توصیه‌های مهم جسی لیورمور صبر و تحمل در معامله‌گری است. او به خوبی می‌دانست که برای دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی، نیاز به صبر، تحمل ضرر و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های عجولانه است.

تحلیل و آموزش را قطع نکنید

جسی لیورمور به شدت به تحلیل بازار و آموزش خود اهمیت می‌داد. او به مطالعه و یادگیری مداوم درباره بازارهای مالی و الگوهای قیمتی می‌پرداخت و با استفاده از دانش خود، تصمیم‌گیری‌های بهتری را انجام می‌داد.

استراتژی مدیریت سرمایه داشته باشید

یکی از عوامل موفقیت لیورمور، کنترل ریسک بود. او به طور مداوم سرمایه خود را مدیریت می‌کرد و در معاملات خود محدودیت‌های مشخصی را تعیین می‌کرد. این امر به او کمک کرد تا از آسیب‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند.

سخنان و توصیه های ارزشمند جسی لیورمور

در معاملات خرید و فروش، در سمت روند بازار عمل کنید. در بازارهای صعودی خرید کنید و در بازارهای نزولی،بفروشید.

هنگامی که آینده قیمتی مناسبی برای یک سهم نمی بینید، معامله نکنید و منتظر بمانید.

یاد بگیرید در نقاط مهم بازار (مانند حمایت و مقاومت) خرید و فروش کنید.

صبر کنید تا بازار قیمت ورود شما را تأیید کند؛ پاداش “صبر” در بازار سرمایه بسیار ارزشمند است.

ضرر معاملات خود را با یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح، محدود کنید.

سهمی که در آن زیان دارید و امیدی به رشد آن ندارید، بفروشید و نگران پول آن نباشید؛ زیرا می‌توانید ضرر خود را جبران کنید.

همیشه سهام پیشرو را در بازارهای صعودی انتخاب کنید.

اگر متوجه شدید که سهم مناسبی را انتخاب نکرده‌اید و در ضرر هستید، از کم کردن میانگین پرهیز کنید.

تعداد سهام بیشماری را زیر نظر نگیرید

توصیه هایی از کتاب اپراتور سهام (Reminiscences of a Stock Operator)

جسی لیورمور از مجموعه‌ای از معیارها و تکنیک‌ها برای تعیین نقاط خرید سهام استفاده می‌کرد. او تجربیات خود را در کتاب “Reminiscences of a Stock Operator” به اشتراک گذاشته است. در زیر به برخی از معیارها و توصیه‌های او برای معامله‌گران اشاره می‌کنم:

تحلیل فنی(تکنیکال)

لیورمور به بررسی الگوهای قیمتی، نمودارها، خطوط روند و نقاط مقاومت و حمایت پرداخت. او توجه ویژه‌ای به حرکت قیمت داشت و با تحلیل فنی به تشخیص نقاط قوت و ضعف در بازار می‌پرداخت.

نمودار حجم بررسی کنید

لیورمور بر اهمیت حجم معاملات تأکید می‌کرد. وی معتقد بود که حجم معاملات همراه با حرکت قیمت می‌تواند نشان دهنده نیروی بازار باشد و در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش اهمیت بالایی دارد.

تغییرات قیمت را زیر نظر بگیرید

لیورمور به دنبال تغییرات سریع در قیمت بود. او معتقد بود که وقتی یک سهم در جهت خرید یا فروش تغییر قیمت می‌کند، نباید وقت زیادی را از دست داده و باید سریعاً وارد معامله شود.

حد ضرر و حد سود را فراموش نکنید

لیورمور به مدیریت دقیق ریسک توجه می‌کرد. او محدودیت‌های مشخصی در معاملات خود تعیین می‌کرد و همواره تلاش می‌کرد خطرات را به حداقل برساند. این شامل تعیین سقف برای تلفات و استفاده از تریلینگ استاپ بود.

اهمیت این معیارها و توصیه‌ها برای لیورمور در دستیابی به موفقیت و برتری در معاملات بسیار زیاد بود. با این حال، همواره به خاطر داشته باشید که هر بازار و شرایط مالی منحصر به خود دارد و استراتژی‌ها و معیارهای معامله‌گری باید به متغیرهای بازار و تجربه شما سازگار شوند.

تأثیر روانی

لیورمور با تأکید بر اهمیت مهارت‌های روانشناختی، معتقد بود که مهارت در کنترل احساسات و عوامل روانی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت یا شکست معامله‌گران داشته باشد. او همچنین هشدار می‌داد که عدم تحمل تلفات و عاطفی شدن در تصمیم‌گیری‌ها ممکن است منجر به شکست شما شود.

معرفی کتب ارزشمند جسی لیورمور

اینجا چند کتاب اصلی از جسی لیورمور را برای شما فهرست می‌کنم:

“Reminiscences of a Stock Operator” (یادداشت‌های یک عامل سهام): این کتاب به عنوان یکی از کتاب‌های مشهورترین معامله‌گران تاریخ شناخته می‌شود. در این کتاب، لیورمور به تجربیات و استراتژی‌های خود در بازار سهام پرداخته است.

“How to Trade in Stocks” (چگونه در سهام معامله کنیم): این کتاب یک راهنمای کاربردی برای معامله‌گران است که به توصیه‌ها و استراتژی‌های جسی لیورمور در معامله سهام می‌پردازد.

“Jesse Livermore: World’s Greatest Stock Trader” (جسی لیورمور؛ بزرگترین معامله‌گر سهام جهان): این کتاب توسط ریچارد سموک نوشته شده است و به زندگی و تجربیات جسی لیورمور می‌پردازد.

این کتاب‌ها به عنوان منابع اصلی جهت درک بهتر استراتژی‌ها و دیدگاه‌های جسی لیورمور به معامله‌گری می‌توانند مفید باشند.

نتیجه‌گیری و سخن آخر

زندگی نامه جسی لیورمور نشان می‌دهد که معامله‌گری در بازارهای مالی یک مسیر پرچالش و پیچیده است. او با داشتن روش تحلیلی قوی، تجربه و صبر، به عنوان یکی از بزرگترین نام‌ها در صنعت معامله گری در بازارهای مالی شناخته می‌شود. تجربیات و توصیه‌های او می‌تواند برای همه علاقه‌مندان به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری الهام بخش و آموزنده باشد. با این حال، مهم است به یاد داشته باشیم که در معاملات همچنان ریسک و چالش‌هایی وجود دارد و همواره باید به مدیریت مناسب ریسک توجه کنیم.

جسی لیورمور با استفاده از تحلیل فنی، مدیریت سرمایه، تمرکز بر روند بازار و تجربیات متعدد خود، به عنوان یکی از برجسته‌ترین معامله‌گران در تاریخ بازارهای مالی شناخته می‌شود. روش‌ها و تجربیات او می‌تواند برای همه علاقه‌مندان به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری الهام بخش و آموزنده باشد.