دوره آموزش جامع تحلیل تکنیکال از زیر صفر

به طور کلی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مطالعه داده های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم می باشد. با استفاده از علم روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی، تحلیلگران فنی می توانند از عملکرد گذشته برای پیش بینی  رفتار بازار در آینده استفاده کنند، دوره آموزش تحلیل تکنیکال مناسب معامله گران بازار های جهانی (فارکس)، ارز دیجیتال و بورس ایران می باشد که مباحث را از پایه تا پیشرفته به همراه نکات تجربی و تکنیکهای معاملاتی بیان نموده است.

روش های تحلیل تکنیکال

دو شکل رایج تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار قیمت و شاخص های آماری هستند. تجزیه و تحلیل فنی (تحلیل تکنیکال) یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی ها است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک دارایی خاص بستگی دارد . اکثر تحلیل های تکنیکال بر روی این موضوع که روند فعلی ادامه می یابد یا خیر، و یا اینکه چه زمانی روند معکوس می شود ، متمرکز می باشند . تحلیل گران فنی خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک ها، زونهای حمایت ومقاومت ( محدوده PRZ) و غیره را در تحلیل های خود به کار میگیرد تا به بهترین نقاط ورود با کمترین ریسک دست پیدا کنند. بیشتر تحلیلگران از ترکیب ابزارها برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات استفاده می کنند.

مطالب مرتبط: استراتژی اعجوبه های معامله گری، برنامه گام به گام ورود و خروج+

سودآوری با تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال می تواند ابزار مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری و افزایش سودآوری معاملات باشد. تحلیل تکنیکال یک برنامه معاملاتی در اختیار شما قرار میدهد تا از داده های تاریخی قیمت و حجم برای پیش بینی قیمت آتی دارایی هایی مانند سهام، کالاها و جفت ارزها استفاده کنید. می‌توان آن را در هر بازاری از جمله ارز دیجیتال، فارکس و بورس اعمال کرد تا بتوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را کشف کرد.

اطلاعات گذشته بر روی نمودارهای قیمتی گردآوری و به صورت لحظه ای ارائه می‌شود که به شناسایی الگوها یا روندهای خاص در یک دوره از بازار کمک می‌کند. این داده ها می‌تواند در بازه های مختلف زمانی مانند دقیقه، ساعت، روزانه، هفتگی باشند.

همه اطلاعات؛ در قیمت

تحلیل تکنیکال معتقد است که تمام اطلاعات اساسی درگذشته قیمت بازار منعکس شده است، اما متغیرهای دیگر نیز مانند احساسات بازار، می توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، در بازارهای مالی، الگوهای خاصی در رفتار معاملاتی سرمایه گذاران ممکن است در طول زمان تکرار شوند. تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند به محاسبه این عوامل کمک کند و در نتیجه حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کند.

نمودارها؛ برگرفته از احساسات جمعی

بنابراین، نموداری با داده‌های قیمت و حجم معاملات، بازتابی از احساسات بازار است تا عوامل اساسی دیگر مانند اخبار. این می تواند به معامله گران کمک کند تا با نگاه کردن به اطلاعات گذشته، آنچه را که احتمالاً در آینده اتفاق می افتد، پیش بینی کنند.

مقایسه دو نوع تحلیل متفاوت؛ بنیادی یا تکنیکال

تحلیل تکنیکال

هدف تحلیل تکنیکال پیش‌بینی قیمت‌های آتی با توجه به داده‌های گذشته است، در حالی که تحلیل بنیادی تعیین می‌کند که مثلا، سهام مورد نظر معامله گر ، با بررسی عوامل بنیادی شرکت، کمتر یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.

تحلیل بنیادی

در یک توضیح ساده، تحلیل فاندامنتال مشخص می کند که آیا سهام ممکن است زیر یا بیش از ارزش فهرست شده خود با نگاه به عوامل بنیادی معامله شود. در مقابل، تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت از قبل درست است و در عوض تلاش می‌کند تا حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی کند.

سرمایه گذاران می توانند با آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری برای کاهش شکاف قیمتی بین ارزش منصفانه سهام و قیمت بازار آن استفاده کنند. با این حال، هر دو تکنیک موافقان و مخالفان خود را دارند.

بررسی تکنیکالی فرصت های سرمایه گذاری سودآور را با شناسایی روندهای آماری از داده های گذشته بازار، که در نمودارها ارائه شده، ارزیابی و برآورد می کند. همچنین تلاش می‌کند تا احساسات کلی بازار و نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به یک بازار اوراق بهادار یا مالی خاص را که از طریق حرکت قیمت دارایی‌ها و فعالیت عرضه و تقاضا در یک بازار خاص منعکس می‌شود، درک کند.

سه فرض کلیدی تحلیل تکنیکال:

1.همه چیز در قیمت نهفته است.

هم راستا با فرضیه بازار کارآمد (EMH)، اولین فرض این است که قیمت‌های بازار از قبل تمام اطلاعات ممکن را در برمی‌گیرند، که از اصول بنیادی شرکت مانند عملکرد مالی و عوامل گسترده‌تر بازار شروع می‌شود.با این حال، تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که بررسی بیشتر تغییرات قیمت گذشته می‌تواند به شناسایی شکاف‌های بین ارزش منصفانه و ارزش بازار سهام و همچنین در نظر گرفتن عرضه و تقاضای یک دارایی در ارزیابی آنها کمک کند.

2.قیمت ها در روندها حرکت میکنند.

در اصل دوم تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت دارایی‌ها، بدون توجه به بازه زمانی ،یک الگو و روند را تشکیل می‌دهند. قیمت یک سهم به جای حرکت در جهت تصادفی، به احتمال زیاد در روندی مشابه با آنچه در گذشته رخ داده است، ادامه خواهد داشت. استراتژی‌ها و شاخص‌های تجاری مختلف، بیشتر بر اساس این فرض دوم است.

3. تاریخ تمایل به تکرار دارد.

در نهایت، تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که رویدادهای گذشته تمایل به تکرار دارند و حرکت قیمت اغلب تکراری است. روانشناسی بازار، احساسات انسانی مانند هراس، که سرمایه گذاران را به فروش یا اشتیاق بیش از حد برای سرمایه گذاری ناگهانی ترغیب می کند، مرتبط و استدلال می شود.

اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید، یک دوره جامع و بسیار کاربردی با زبانی ساده در اختیار شما قرار گرفته است. مرحله بعد، اگر می‌خواهید سریع یاد بگیرید، از یک معامله‌گر حرفه‌ای کمک بگیرید(دوره آموزش تحلیل تکنیکال پایه، پشتیبانی دارد) که می‌تواند همه چیز را به طور عمیق به شما آموزش دهد یا برای گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه، آزمایش‌هایی با پول کم را تمرین کنید.

الگوهای کندل استیک

سرگذشت تا به امروز

تاریخچه الگوهای شمعی (Candlestick)  به بازرگانان ژاپنی بر میگردد، که مشتاق بودند از آنها در ماملات برنج خود استفاده کنند. مطالعه این الگوهای شمعی یا کندل استیک ها در دهه 1990 در ایالات متحده با ظهور تجارت روزانه اینترنتی رایج شد.

در اروپا، جوزف دلاوگا (Joseph de la vega) از تکنیک های تحلیل تکنیکال اولیه جهت پیش بینی بازارهای هلندی در قرن هفدهم استفاده کرد .

تحلیل تکنیکال مدرن و پیشرفته تا حد زیادی مدیون چارلز داو (Charls Dow)، ویلیام پی همیلتون (William P.Hamilton)، رابرت ریا (Robert Ria)، ادسون گلد (Edson Gold) و بسیاری دیگر از جمله نیکلاس دارواس (Nicholas Darwas) است . این افراد دیدگاه جدیدی در بازار به وجود آورند که به بررسی نمودارها و رفتار قیمتی می پرداختند نه به صورتهای مالی شرکتها (تحلیل بنیادی).

در سال 1948 کتاب تحلیل تکنیکال روند سهام اثری از رابرت دی (Robert Dee)، ادواردز(Edwards) و جان مگلی (John Maggie) انتشار یافت که مجموعه ای متنوع از نظریه های تحلیل گران تکنیکال اولیه می باشد.

در دوره آموزش تحلیل تکنیکال پایه، مفاهیم به شکلی متفاوت و از صفر توسط استاد علوی به همراه مثال های واقعی ارائه شده است. در کنار بیان اصول حرفه ای بازارها، زبانی ساده به کار گرفته شده تا تمام دغدغه های دانش پژوهان را پوشش دهد.

• تحلیل تکنیکال چیست ؟
• اصول بررسی تکنیکالی
• انواع نمودارهای قیمتی
• نمودارها را از کجا ببینیم ؟ (سایت های کاربردی ارائه نمودار)
• امواج و شرایط شکل گیری آن
• سویینگ (پیوت) چیست و انواع آن کدام است؟
• حمایت / مقاومت چیست ؟
• انواع حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
• شرایط رسم محدوده های PRZ
• شرایط شکست خطوط حمایت و مقاومت
• پولبک چیست؟
• معرفی الگوهای عمومی ( پترن های کلاسیک )
• معرفی الگوهای ادامه دهنده و انواع آن
• معرفی الگوهای برگشتی و انواع آن
• سر و شانه چیست و اهداف قیمتی آن کدام است؟
• الگوهای دو قلو و اهداف قیمتی آن
• شناسایی الگوهای مثلث و اهداف قیمتی آن
• شرایط شکل گیری الگو پرچم و اهداف آن
• شرایط شکل گیری الگو کاپ(فنجان و دسته)
• نکات مهم معامله گری
• مثال در نمودارهای واقعی

• علاقه مندان به بازارهای مالی بورس، فارکس و ارز دیجیتال
• علاقه مندان به بررسی چارتی
• معامله گران نوسانی بازار فارکس
• معامله گران میان مدتی بازار ارزهای دیجیتال
• معامله گران اوراق بهادار
• طراحان استراتژی های معاملاتی

• ندارد