بازار فارکس به زبان ساده

بازار ارز یا به اختصار بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان است. این یک بازار غیرمتمرکز است که در آن ارزها خرید و فروش می‌شود و 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می‌کند. بازار فارکس یک بازار جهانی است که شرکت کنندگانی از سراسر جهان شامل بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامینی، سرمایه گذاران نهادی، معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران فردی دارد. با این مقاله همراه باشید تا تمام اطلاعات لازم را درباره بازار فارکس کسب کنید.

مروری بر بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، به این معنی که هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که همه معاملات در آن انجام شوند. در عوض، شبکه ای از شبکه‌های ارتباط الکترونیکی به هم پیوسته (ECNs) و پلتفرم‌های معاملاتی بین بانکی است که خرید و فروش ارز را تسهیل می‌کند. این شبکه‌ها و پلتفرم‌ها به شرکت کنندگان اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به صرافی مرکزی، ارزهای خود را با یکدیگر معامله کنند.

فارکس، بازاری با بیشترین نقدینگی

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار فارکس(بازار جهانی)، نقدینگی بالای آن است. این بدان معناست که همیشه برای هر جفت ارز یک خریدار و یک فروشنده وجود دارد و معامله گران می‌توانند ارزها را به سرعت و به راحتی بخرند و بفروشند. علاوه بر این، بازار فارکس بسیار در دسترس است، با موانع کم برای ورود، که آن را به بازاری جذاب برای معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران فردی تبدیل می‌کند.

مطالب مرتبط : آموزش بازار فارکس و پلتفرم های معاملاتی از صفر تا 1000 !

بازار فارکس نوسانات زیادی دارد، به این معنی که قیمت‌ها می‌توانند به سرعت در واکنش به رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نوسان کنند. معامله گران از ابزارها و استراتژی‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده می‌کنند.

تاریخچه بازار فارکس؛ بازار جهانی

بازار فارکس تاریخ طولانی و جذابی دارد که چندین قرن را در بر می‌گیرد. خاستگاه بازار مدرن فارکس را می‌توان به قرارداد برتون وودز که در سال 1944 امضا شد، جستجو کرد. این توافق یک سیستم نرخ ارز ثابت را ایجاد کرد که در آن ارزها به دلار آمریکا متصل می‌شدند، و دلار به نوبه خود به طلا متصل می‌شد.

توافقنامه برتون وودز تا سال 1971 معتبر بود، زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده دیگر دلار را با طلا مبادله نخواهد کرد. این شروع سیستم نرخ ارز شناور بود که در آن ارزها اجازه دارند آزادانه در پاسخ به عرضه و تقاضا نوسان کنند.

توسعه فناوری رایانه در دهه‌های 1980 و 1990 انقلابی در بازار فارکس ایجاد کرد و این امکان را برای معامله گران فراهم کرد که به داده‌های قیمت لحظه ای دسترسی داشته باشند و معاملات را به صورت الکترونیکی انجام دهند. این منجر به انفجار در حجم معاملات و رشد بازار خرده فروشی فارکس شد.

بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

چندین بازیگر کلیدی در بازار فارکس وجود دارد، از جمله بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامینی، سرمایه گذاران نهادی، معامله گران خرد و سرمایه گذاران فردی.

بانک‌های مرکزی

این بانکها، نقش مهمی در بازار فارکس دارند، زیرا آنها مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی هستند. بانک‌های مرکزی همچنین می‌توانند برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از ارز داخلی خود در بازار ارز مداخله کنند.

بانک‌های تجاری

نیز بازیگران اصلی در بازار فارکس هستند، زیرا آنها خدمات نقدینگی و بازارسازی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. بانک‌های تجاری به نمایندگی از مشتریان خود، از جمله سایر بانک ها، شرکت‌های چند ملیتی و سرمایه گذاران نهادی، ارزها را معامله می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی

این صندوقها، منابع و تخصص لازم برای تجارت حجم زیادی از ارزها را دارند. صندوق‌های تامینی و سرمایه گذاران نهادی از انواع استراتژی‌های معاملاتی از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل کمی برای تولید سود استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط : ورود قدرتمند به بازار فارکس با استراتژی گام به گام اعجوبه های معامله گری

معامله گران خرد و سرمایه گذاران فردی

این دسته از معامله گران بخش رو به رشدی از بازار فارکس(بازار جهانی) را تشکیل می‌دهند، زیرا پلتفرم‌های معاملات آنلاین دسترسی افراد به بازار را آسان تر کرده اند. معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران فردی معمولاً حجم کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران نهادی معامله می‌کنند و از انواع استراتژی‌های معاملاتی از جمله اسکالپینگ، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی استفاده می‌کنند.

مفاهیم اساسی بازار فارکس

جفت ارز

در معاملات فارکس، ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند. هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است که ارز اول ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه است. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.

انواع جفت ارزهای فارکس

سه دسته اصلی جفت ارز وجود دارد: جفت‌های اصلی، جفت‌های فرعی و جفت‌های نوظهور.

جفت‌های اصلی رایج‌ترین جفت ارزهای مورد معامله هستند و شامل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF و.. هستند.

جفت‌های فرعی کمتر معامله می‌شوند و شامل جفت‌های ارزی می‌شوند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، مانند EUR/GBP، EUR/JPY، و GBP/JPY.

جفت‌های نوظهور، جفت ارزهایی هستند که شامل ارزهای کشورهای در حال توسعه مانند USD/ZAR، USD/TRY و USD/MXN هستند.

نرخ مبادله

نرخ تبدیل، قیمت‌هایی است که با آن می‌توان یک ارز را با ارز دیگری مبادله کرد. نرخ‌های مبادله به صورت جفت ارز ذکر می‌شوند که ارز پایه اولین ارز در جفت و ارز مظنه دومین ارز در جفت است. نرخ ارز پویا است و می‌تواند در واکنش به رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سرعت در نوسان باشد.

نرخ‌های ارز معمولاً با پنج رقم اعشار نشان داده می‌شوند که آخرین رقم اعشار را پیپت و چهارمین رقم را پیپ می‌نامند. برای مثال، اگر نرخ مبادله EUR/USD 1.23456 باشد، ارزش پیپ 0.0001 است.از پیپ‌ها برای اندازه گیری کوچکترین حرکت در نرخ ارز استفاده می‌شود و از آنها برای محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس استفاده می‌شود.

البته در جفت ارزهایی که در یک طرف آن ین ژاپن (JPY) قرار گرفته باشد، نرخ تبدیل با سه رقم اعشار مشخص می شود، که رقم سوم، پیپت و رقم دوم را پیپ می نامند.

ارزش پیپ

برای محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس از پیپ استفاده می‌شود. ارزش هر پیپ مقدار پولی است که یک معامله گر به ازای هر حرکت پیپ در نرخ ارز به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد. مقادیر پیپ بسته به جفت ارز و اندازه موقعیت می‌تواند متفاوت باشد.

برای محاسبه ارزش پیپ، معامله گران باید نرخ ارز و اندازه لات (بسته های قراردادی) را بدانند. اندازه لات به مقدار ارز مورد معامله اشاره دارد و معمولاً در لات‌های استاندارد، لات‌های کوچک یا میکرو لات‌ها اندازه گیری می‌شود. لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه، لات مینی 10000 واحد ارز پایه و لات خرد 1000 واحد ارز پایه است.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر 1 لات استاندارد از جفت ارز EUR/USD را با نرخ مبادله 1.23456 خریداری کند و نرخ مبادله به 1.23466 افزایش یابد، معامله گر 10 پیپ به دست می‌آورد. اگر ارزش پیپ 10 دلار باشد، معامله گر 100 دلار سود خواهد داشت (10 پیپ در هر پیپ 10 دلار). اگر نرخ ارز به 1.23446 کاهش یابد، معامله گر 10 پیپ و 100 دلار (10 پیپ در هر پیپ 10 دلار) از دست می‌دهد.

مطالب مرتبط: آموزش تخصصی بازار فارکس از پایه تا پیشرفته

مدیریت ریسک در بازار فارکس

معاملات فارکس می‌تواند یک فعالیت بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. برای به حداقل رساندن ریسک‌های موجود در معاملات فارکس، معامله گران باید از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب، مانند تنظیم استاپ لاس و استفاده از اندازه موقعیت مناسب استفاده کنند.

استاپ لاس دستوری است که برای بسته شدن معامله با قیمت معین به منظور محدود کردن زیان معامله‌گر انجام می‌شود. سفارشات استاپ لاس را می‌توان با قیمت ثابت یا به صورت درصدی از مانده حساب تنظیم کرد.

استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس

برنامه های ورود و خروج از معامله برگرفته از علوم مختلفی است که در اینجا توضیحات تکمیلی داده شده است.

تحلیل بنیادی

بررسی داده های بنیادی رویکردی برای معاملات فارکس است که شامل تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند. تحلیل بنیادی به دنبال شناسایی محرک‌های اساسی حرکت ارز و پیش بینی تغییرات آتی قیمت ارز بر اساس این محرک‌ها است.

تحلیل بنیادی به بررسی طیف وسیعی از عوامل می پردازد، از جمله: شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیک.

شاخص‌های اقتصادی

تحلیلگران بنیادی به داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و ارقام اشتغال نگاه می‌کنند تا سلامت یک اقتصاد را ارزیابی کنند و در مورد جهت آتی ارز آن پیش بینی کنند.

سیاست‌های بانک مرکزی

تحلیل گران بنیادی به سیاست‌های بانک‌های مرکزی از جمله تصمیمات نرخ بهره و بیانیه‌های سیاست پولی توجه زیادی دارند، زیرا این موارد می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد.

رویدادهای ژئوپلیتیک

تحلیلگران بنیادی رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، اختلافات تجاری و بلایای طبیعی را نیز در نظر می‌گیرند، زیرا این موارد می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارز داشته باشند.

نقاط قوت تحلیل بنیادی

یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت ارزیابی بنیادی این است که به معامله‌گران درک عمیق‌تری از عوامل زمینه‌ای که قیمت ارز را هدایت می‌کنند می‌دهد. با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تحلیلگران بنیادی می‌توانند تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند و فرصت‌های تجاری بالقوه را شناسایی کنند.

یکی دیگر از نقاط قوت تحلیل و بررسی داده های بنیادی این است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا پیش بینی‌های بلندمدتی در مورد حرکت قیمت ارز انجام دهند. از آنجایی که عوامل اقتصادی و سیاسی در طول زمان به کندی تغییر می‌کنند، تحلیل فاندامنتال می‌تواند برای معامله گرانی که به دنبال حفظ موقعیت برای چندین هفته یا ماه هستند مفید باشد.

نقاط ضعف تحلیل بنیادی

یکی از نقاط ضعف اصلی تحلیل بنیادی این است که می‌تواند زمان بر و پیچیده باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی نیاز به تحقیق و تحلیل قابل توجهی دارد، که می‌تواند برای معامله گرانی که تازه وارد تجارت فارکس شده اند دشوار باشد.

یکی دیگر از ضعف‌های تحلیل بنیادی این است که پیش بینی زمان دقیق حرکت قیمت ارز دشوار است. عوامل اقتصادی و سیاسی ممکن است زمان ببرد و قیمت ارز ممکن است به طور قابل پیش بینی به این عوامل پاسخ ندهد.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

تحلیل چارتی (بررسی نموداری) رویکردی برای معاملات فارکس است که شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و شاخص‌های فنی برای شناسایی روندها و تصمیم گیری در مورد معاملات است. تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی از جمله میانگین متحرک، خطوط روند و نوسانگرها برای شناسایی الگوها و روند قیمت ارز استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر این ایده استوار است که حرکات قیمت تصادفی نیست، بلکه منعکس کننده الگوها و روندهای اساسی در رفتار بازار است. با تجزیه و تحلیل این الگوها و روندها، تحلیلگران فنی می‌توانند پیش بینی‌هایی در مورد تغییرات قیمت در آینده داشته باشند و فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند.

نقاط قوت تحلیل تکنیکال

یکی از نقاط قوت اصلی تحلیل تکنیکال این است که روشی واضح و عینی برای تحلیل قیمت ارز در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. با استفاده از نمودارها و شاخص‌های فنی، تحلیلگران فنی می‌توانند روندها و الگوهایی را که ممکن است با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشند، شناسایی کنند.

یکی دیگر از نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که می‌توان از آن برای تصمیم گیری‌های کوتاه مدت معاملاتی استفاده کرد. از آنجایی که اندیکاتورهای فنی مبتنی بر حرکت قیمت هستند، می‌توانند اطلاعاتی در مورد احساسات بازار به معامله گران ارائه دهند و به آنها کمک کنند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را به صورت روزانه شناسایی کنند.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال

یکی از ضعف‌های اصلی تحلیل تکنیکال این است که می‌تواند ضمنی باشد. شاخص‌های فنی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد و معامله گران ممکن است نظرات متفاوتی در مورد اهمیت الگوها یا روندهای خاص داشته باشند.

یکی دیگر از ضعف‌های تحلیل تکنیکال این است که می‌تواند مستعد سیگنال‌های غلط باشد. تغییرات قیمت می‌تواند تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل قرار گیرد و شاخص‌های فنی ممکن است همیشه به طور دقیق احساسات بازار را منعکس نکنند.

نقش کارگزاران در معاملات بازار فارکس

کارگزاران نقش مهمی در معاملات فارکس دارند و ابزارها و منابع مورد نیاز معامله گران را برای دسترسی به بازار و انجام معاملات فراهم می‌کنند. کارگزاران پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند که به معامله گران امکان خرید و فروش ارز و همچنین دسترسی به داده‌های بازار و ابزارهای تحلیل زمان و قیمت را ارائه می دهند. علاوه بر این، کارگزاران ممکن است منابع اطلاعاتی، ماشین حساب و جدولی از اطلاع رسانی رویدادهای مهم اقتصادی و پشتیبانی از مشتری را برای کمک به معامله‌گران در مسیریابی پیچیدگی‌های بازار فارکس ارائه دهند.

انواع کارگزاران بازار فارکس

در حال حاضر بروکرهای مختلفی وجود دارند که معامله گران می‌توانند از بین آنها انتخاب کنند. البته هر کدام از این کارگزاری ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. انواع اصلی کارگزاران عبارتند از:

کارگزاران Dealing Desk (DD)

بروکرهای DD طرف دیگر معاملات مشتریان خود را می‌گیرند و به عنوان بازارساز عمل می‌کنند. به این معنی که وقتی یک معامله گر ارزی را خریداری می‌کند، کارگزار آن را به آنها می‌فروشد و وقتی یک معامله گر ارزی را می‌فروشد، دلال آن را از آنها می‌خرد. کارگزاران DD با شارژ یک اسپرد، که تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز است، درآمد کسب می‌کنند.

 کارگزاران No Dealing Desk

بروکرهای NDD طرف دیگر معاملات مشتریان خود را نمی‌گیرند. در عوض، آنها به عنوان واسطه عمل می‌کنند و خریداران و فروشندگان را در بازار تطبیق می‌دهند. کارگزاران NDD ممکن است برای هر معامله پورسانت دریافت کنند یا برای ایجاد درآمد کمی اسپرد را افزایش دهند.

کارگزاران شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN)

بروکر های ECN دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را برای معامله گران فراهم می‌کنند، جایی که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. کارگزاران ECN برای هر معامله پورسانت دریافت می‌کنند و ممکن است نسبت به کارگزاران DD یا NDD اسپردهای محدودتری ارائه دهند.

مقررات حاکم بر کارگزاران بازار فارکس

بازار فارکس تا حد بسیار زیادی قانونمند است، بسیاری از کشورها نهادهای نظارتی ایجاد کرده اند که بر کارگزاران فارکس نظارت می‌کنند و استانداردهای رفتاری را اجرا می‌کنند. این نهادهای نظارتی ممکن است از کارگزاران بخواهند که الزامات مالی خاصی را برآورده کنند، قیمت گذاری شفاف ارائه دهند و از شیوه‌های مدیریت ریسک سختگیرانه پیروی کنند.

برخی از شناخته شده ترین نهادهای نظارتی برای کارگزاران فارکس عبارتند از: کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، انجمن ملی معاملات آتی (NFA)، اداره رفتار مالی (FCA) در بریتانیا و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC).

خلاصه

بازار فارکس یک بازار پویا و دائما در حال تحول است که فرصت‌های زیادی را برای معامله گران فراهم می‌کند. درک اصول این بازار و عوامل موثر بر قیمت ارز برای معامله گران مهم است. با توسعه یک استراتژی معاملاتی قوی و استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، معامله گران می‌توانند به طور بالقوه در بازار فارکس سود ببرند.