انواع الگوها در تحلیل تکنیکال و بهترین الگوهای معاملاتی

ما در این مقاله بهترین الگوهای معاملاتی قابل اعتماد در تحلیل بازارهای مالی مختلف را به شما نشان می‌دهیم. الگوهای معاملاتی یک ابزار معاملاتی مهم می باشند که باید به عنوان بخشی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرد. از مبتدی تا حرفه ای، الگوهای معاملاتی نقش مهمی در جستجوی روند بازار و پیش بینی حرکات دارند. آنها می‌توانند برای تجزیه و تحلیل تمام بازارها از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره استفاده شوند.

الگوهای معاملاتی، قابل تشخیص ترین و رایج ترین الگوهای نموداری هستند که هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله در بازارهای مالی باید به آنها توجه کرد. راهنمای ما برای یازده مورد از مهمترین الگوهای معاملاتی است که می‌توان آنها را در اکثر بازارهای مالی پیدا و اعمال کرد و این می‌تواند راه خوبی برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال شما باشد.

انواع الگوهای معاملاتی

به کمک الگوهای کلاسیک قیمتی، می‌توانید نقاط ورودی خوبی را انتخاب کنید. این الگوها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد حرکات آتی بازار و یک دارایی مخصوص پیشبینی داشته باشند. از الگوهای قیمتی در سرمایه گذاری بازار سهام، ارزهای دیجیتال و معامله قراردادهای CFD استفاده میشود.

قراردادهای CFDها برای طیف وسیعی از دارایی‌های اساسی، مانند سهام، کالاها و ارز خارجی در دسترس هستند. این امر به این دلیل است که CFD‌ها شما را قادر می‌سازند که خرید و فروش های کوتاه مدت و نوسانی دارایی هایی را داشته باشید که واقعا مالک آنها نیستید. به این معنی که می‌توانید در مورد سقوط و همچنین صعود بازارها حدس و گمان بزنید. ممکن است بخواهید در طول یک برگشت نزولی یا ادامه روند، بفروشید یا در طول یک برگشت صعودی یا ادامه روند بخرید، این کار به کمک الگوهای معاملاتی و تحلیل بازاری که انجام داده‌اید امکان پذیر است.

مهمترین چیزی که هنگام استفاده از الگوهای نموداری به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی خود باید به خاطر بسپارید، این است که آنها تضمینی برای حرکت بازار در جهت پیش بینی شده نیستند، بلکه صرفاً نشانه ای از آنچه ممکن است برای قیمت رخ دهد، می باشند.

بهترین الگوهای قیمتی برای تحلیل و معامله گری

بدون معطلی به انواع الگوهای نموداری می‌پردازیم:

الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که با نقطه ورود، استاپ لاس و سود هدف تعریف می‌شود. این الگو در وسط روند صعودی نمودار قیمت بدین گونه شکل میگیرد؛ یک خط مقاومت افقی ظاهر می‌شود که قله‌ها را در یک امتداد قرار می دهد و یک خط حمایت داینامیک (خط روند مورب) صعودی که دره‌ها را بهم متصل می‌کند. هر مثلث صعودی حداقل به دو قله و دو دره (دو پیوت کف و دو پیوت سقف) نیاز دارد.

مثلث‌های صعودی الگوهای ادامه دهنده هستند زیرا قیمت معمولاً در جهتی که قبل از الگو می‌رفت، شکسته خواهد شد(این انتظار می رود). مانند سایر انواع مثلث ها، حجم اغلب در طول الگوی نمودار منقبض می‌شود. سرمایه گذاران معمولاً با توجه به شکست‌های کاذب، زمانی وارد می‌شوند که شکست قیمت به صورت کامل رخ می دهد (عموما ورود، بعد از پولبک انجام می شود).

موقعیتی که آنها می‌گیرند به جهت شکست بستگی دارد؛ برای جهت صعودی خرید کنید و برای جهت نزولی بفروشید. استاپ لاس درست خارج از مثلث قرار می‌گیرد. برای محاسبه هدف سود، معامله گران ارتفاع مثلث را در حداکثر عرض در نظر می‌گیرند و آن اندازه گیری را با توجه به قیمت شکست برای تارگت معامله خود تنظیم می‌کنند.

الگوهای معاملاتی؛ الگوی مثلث نزولی

یک الگوی مثلث نزولی شامل چندین کندل استیک و پیوت های واضح است که قله شیب دار را تشکیل می‌دهند و حداقل با دو تا سه پیوت کف در یک امتداد افقی حمایت استاتیکی را به وجود می آورد. قله شیب دار با استفاده از خطوط روند (خطوط داینامیک) با اتصال حداقل دو تا سه قله پایین تر تشکیل می‌شود. الگوهای مثلث نزولی ، الگوهایی ادامه دار برای ادامه روند نزولی هستند. پس به طور خلاصه در این الگو، در اواسط یک روند نزولی، قله هایی پایین تر و دره هایی در یک راستای افقی شکل میگیرد.

یک مثلث نزولی قبل از شکست واقعی دارای یک سوگیری نزولی مشخص است(قله ها پایین تر و حرکت ضعیف تر). برای مثلث نزولی، خط افقی نشان دهنده تقاضایی است که پس از هر بار برخورد کاهش می یابد اما بازهم از شکست جلوگیری می کند. اما در نهایت پس از ثبت یک سفارش فروش بزرگ این سطح از دست رفته . قیمت به ادامه نزول می پردازد.

محدوده حرکات درون مثلث ممکن است چند هفته یا چند ماه طول بکشد(بسته به تایم فریم معاملاتی) تا اجرا شود تا آن زمان از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌شود. قله های پایین تر (اوج‌های پایین تر) نشان دهنده افزایش فشار فروش است و کاهش تمایل خرید و افزایش تمایلات فروش در سراسر بازار است.

الگوهای کلاسیک قیمتی؛ مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن یک الگوی ادامه روند است اما قیمت می‌تواند در جهت مخالف شکسته شود. اگر این اتفاق افتاد، آن را به عنوان یک الگوی معکوس معامله نکنید چون در اغلب موارد شکست می‌خورد.

الگوهای نموداری مثلث متقارن هنگام انجام تحلیل نمودارها، به عنوان الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفته می‌شوند. بسته به جهت حرکت روند قبلی، در مثلث‌های متقارن می توان انتظارات شکست ایجاد شوند. بنابراین بسیار مهم است که روی این الگوی نمودار با احتیاط وارد معامله شوید. با یک تاکتیک و بک تست از گذشته نمودار، یک طرح معاملاتی برای تایید، تجزیه و تحلیل انجام دهید.

به طور معمول، اگر روند از سمت پایین به بالا آمده باشد و مثلث متقارن را تشکیل دهد، می‌توانید در صورت شکسته شدن مقاومت، روند رو به بالا را ادامه دهید. این بدان معنا نیست که تنها با این بررسی الگویی، معاملات را انجام دهید بلکه نیاز است روش معاملاتی شما در یک طرح معاملاتی شفاف قرار داشته باشد که الگوهای معاملاتی کلاسیک جزیی از آن باشند.

مانند هر الگوی معاملاتی دیگر، قبل از تأیید الگو نیاز به تأیید شکست قیمت دارید. اگر قیمت از سمت بالا به پایین می‌آید و مثلث متقارن تشکیل می‌شود، می توانید در صورت شکسته شدن حمایت، روند را رو به پایین معامله کنید.

الگوی معاملاتی پرچم

الگوی پرچم به دو صورت مثلثی و مستطیلی تشکیل می شود. که در حالت مثلثی، الگو بسیار مشابه با مثلث متقارن است با این تفاوت که دامنه زمانی در پرچم ها کمتر است.

الگوی پرچم یک الگوی تداومی است که با یک دوره اصلاحی فشرده در حرکت قیمت،  مشخص می‌شود. انتظار می‌رود قیمت،  پس از یک روند متقابل کوتاه مدت در توسعه این الگو، به مسیر اصلی خود ادامه دهد.

الگوهای پرچم به راحتی در نمودار قیمت هر دارایی و هر بازاری قابل شناسایی هستند. معامله‌گران تکنیکال از همه طبقات دارایی، مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره معمولاً از این الگوها در استراتژی کلی معاملات خود استفاده می‌کنند. طبق یک مطالعه اخیر، شناسایی این الگو در معاملات اوراق بهاداری که به تازگی عرضه عمومی اولیه (IPO) خود را منتشر کرده اند، بسیار مفید است. شناسایی روندهای متضاد کوتاه ایجاد شده توسط این الگوها آسان است. این امر به سرمایه گذاران جدید این شانس را می‌دهد که وارد بازار شوند و از ادامه روند قیمت سود ببرند.

الگوی پرچم مثلثی (الگوی نشانگر)

در تحلیل تکنیکال، یک نشانگر، نوعی الگوی تداومی است که زمانی شکل می‌گیرد که یک حرکت بزرگ در یک سهام وجود داشته باشد، که به عنوان میله نشانگر شناخته می‌شود، و به دنبال آن یک دوره تثبیت با خطوط روند همگرا و به دنبال آن یک حرکت شکست در همان جهت حرکت بزرگ اولیه که نشان دهنده نیمه دوم میله نشانگر است.

پرچم های به صورت مثلث، که از نظر ساختار شبیه به پرچم‌ها هستند، در طول دوره تثبیت خود دارای خطوط روند همگرا هستند و از یک تا سه هفته طول می‌کشند(تایم فریم روزانه درنظر گرفته شده است). حجم در هر دوره از نشانگر نیز مهم است. حرکت اولیه باید با حجم زیاد انجام شود، در حالی که نشانگر باید دارای حجم ضعیفی باشد و به دنبال آن حجم زیادی در طول شکست افزایش یابد.

الگوهای قیمتی معاملاتی ؛ الگوی کنج

“کنج” از نظر بصری شبیه به الگوی “مثلث” است و فقط از جهتی متفاوت است که هر دو خط تشکیل دهنده آن در یک جهت قرار دارند. این ویژگی است که آن را به یک الگوی بعضا ادامه دهنده تبدیل می‌کند.

در میانه روند صعودی، الگوی کنج، سقف ها و کفهایی پایینتر از هم شکل می دهد و در میانه روند نزولی، الگو به شکل کف و سقف هایی بالاتر از هم در می آید.

اعتقاد بر این است که الگوی معاملاتی کنج مانند سایر الگوهای ادامه روند در اواسط روند رخ می‌دهد، اما گاهی می‌توان آن را در انتهای روند و حتی به عنوان الگوی بازگشتی مشاهده کرد.

الگوهای معاملاتی؛ الگوی دو دره (دو کف)

الگوی دو دره(دو قلو کف) نوعی الگوی بازگشتی قیمت است. این الگو به شکل W با 2 کف عمیق با قیمت تقریبا مساوی است. و اغلب در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود. الگوی دو دره یک سیگنال هشدار برای سرمایه گذاران است که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت.

الگوی دوقلو کف، پس از خروج قیمت از سطح مقاومت (گذر از سطح میانی) و بالا رفتن تکمیل می‌شود. در برخی موارد، قیمت می‌تواند قبل از ایجاد یک روند صعودی، این مقاومت را دوباره آزمایش کند(پولبک).

به عنوان یک سیگنال معکوس روند قوی، الگوی معاملاتی دو قلو کف به طور گسترده در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله گران حرفه ای استفاده می‌شود. قبل از اینکه به کسب درآمد با آن فکر کنید، با این الگو در حساب دمو به دقت کار کنید.

الگوهای کلاسیک؛ الگوی دو قله (دو قلو سقف)

یک الگوی دو قله (دو سقف) از چندین کندل استیک تشکیل شده است که دو قله یا سطح مقاومت را در یک قیمت تشکیل می‌دهند یعنی هم ارتفاع هستند. معمولاً وقتی قله دوم تشکیل می‌شود، قیمت دیگر نمی‌تواند بالاتر از قله اول حرکت کند . به واسطه ضعف در حرکت صعودی توسط قله‌های دوقلو که نمی‌توانند از بالا شکسته شوند و قله‌های جدیدی را تشکیل دهند، انتظار حرکت معکوس بیشتر می شود..

الگوی دو قله معمولاً به عنوان الگوی برگشت نزولی شناخته می‌شود. در این الگو قیمت بالا می‌رود، پایین می‌آید، عقب می‌رود و دوباره پایین می‌آید تا چیزی شبیه حرف M را تشکیل دهد.

الگوها از کندل‌های صعودی و کندل‌های نزولی تشکیل می شوند. هر کندل استیک داستانی را بیان می‌کند. سپس کندل استیک‌ها با هم همراه می‌شوند تا الگوهایی را تشکیل دهند. وقتی اینها را با هم جمع کنید، تصویر واضح تری از آنچه که معامله گران دیگر فکر و احساس می‌کنند به دست می‌آورید. ما به عنوان معامله گر، با ترس و طمع یکدیگر معامله می‌کنیم.

مطالب مرتبط : دوره آموزش جامع استراتژی ورود و خروج موفق 

الگوی سر و شانه؛ الگوهای معاملاتی قدرتمند

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از معروف ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان دهنده بازگشت نزولی پس از یک روند صعودی است و ساختاری واضح برای یک فرصت معاملاتی می‌دهد. همانطور که از نام آن پیداست، این الگو مانند یک سر با دو شانه به نظر می‌رسد، و ورود به معامله با شکست خط گردن و تثبیت آن صورت می پذیرد. باید در نظر داشت که سر و شانه و به طور کلی در شناسایی الگوهای معاملاتی پس از بارها آزمایش در حساب های آزمایشی باید کمی انعطاف به صورتی که قوانین را نقش نکنید، از خود نشان دهید.

خطی که تمام فرورفتگی‌ها را به هم وصل می‌کند، «خط گردن Neck Line» نامیده می‌شود (در سر و شانه سقف، خط گردن، خط حمایت می باشد و در سر و شانه کف، خط گردن، خط مقاومت می باشد) و زمانی که قیمت از آن خارج می‌شود، گفته می‌شود که الگو تأیید شده است. اینکه قیمت تا چه حد می‌تواند پس از شکست حر کت نماید، قابل پیش بینی نیست، اما معامله گران عموماً حرکت اندازه گیری شده از قله سر تا خط گردن را به عنوان یکی از اهداف معاملاتی خود مورد نظر قرار می دهند.

الگوی قیمتی ؛ الگوی کف گرد یا سر گرد (The Rounding bottom / top)

الگوی کف گرد و سقف گرد یک الگوی قیمتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو با حرکات بزرگ قیمت مشخص می‌شود، به‌ویژه قسمت‌های بالایی که هنگام ترسیم نمودار، منحنی شیب‌دار را تشکیل می‌دهند.

تحلیل تکنیکال و الگوهای کف و سقف گرد، اطلاعات قیمتی را نشان می‌دهد که ممکن است در پایان یک روند صعودی توسعه‌یافته، یک سر گرد تشکیل شود و این الگوی قیمت ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن حرکت بلندمدت قیمت باشد. یا در پایان یک روند نزولی با یک کف گرد تشکیل شده و خبر از چرخش قیمت از نزول به صعود را بدهد.

 

 سر گرد می‌تواند در طی چندین روز، هفته، ماه یا حتی سال با بازه‌های زمانی طولانی‌تر تا تکمیل پیش‌بینی و تغییر در روند توسعه و ادامه یابد. الگوی کف گرد با همین مشخصات متضاد الگوی سر گرد حرکت قیمت را نمایش می دهد.

الگوی های rounding شبیه به الگوی نعلبکی معکوس است. همچنین مشابه الگوی قیمت دو یا سه قله است یا ممکن است به طور تصادفی همزمان با این الگو رخ دهد (یا همپوشانی داشته باشد.). نکته اصلی شناخت الگوی سر گرد، پیش بینی تغییر قابل توجه روند از قیمت‌های روند صعودی به قیمت‌های روند نزولی است. (به طور کلی ضعف در روند ها را به خوبی نمایش می دهند.)

شناخت این نوع تغییر و به طور کلی الگوهای معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران اجازه دهد تا از حرکات قیمت سودهای خوبی را نصیب خود کنند. و از خرید و فروش های بدن برنامه جلوگیری کنند.

الگوهای معاملاتی ، الگوی فنجان و دسته

الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودارهای  قیمتی سهام و دارایی های مختلف کاملا شبیه یک فنجان دسته دار است که در آن فنجان به شکل “u” است و دسته دارای رانش اندکی به سمت پایین است(اصلاح ضعیف).

الگوی فنجان و دسته جز الگوهای ادامه دار محسوب می شود و در روند صعودی به عنوان یک سیگنال صعودی و در روند نزولی به عنوان یک سیگنال نزولی با شکست لب فنجان در نظر گرفته می‌شود. به طوری که سمت راست الگو معمولا حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند(اصلاح / دسته با حج ضعیف شکل می گیرد).در این الگو، یک حرکت صعودی قوی و یک اصلاح طولانی مدت (نسبت به حرکت اصلی) داریم، که نشان از پتانسیل و جمع آوری انرژی برای پرتاب قیمت محسوب می شود.

هدف قیمت پس از شکست را می‌توان با اندازه گیری فاصله از لبه فنجان تا کف آن باشد. از الگوهای معاملاتی باید به عنوان یک راهنما استفاده شود.

خلاصه

در این مقاله بهترین الگوهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم؛ از الگوی مثلث صعودی تا الگوی فنجان و دسته. با این الگوهای معاملاتی می‌توانید پیش بینی خوبی از جهت حرکت قیمت دارایی خود داشته باشید و آلارم هایی برای ورود و خروج بهتر در بستر یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.. باید بدانید که اطلاعات تئوری از این الگوها راه شما را کوتاه نمی‌کند بلکه باید با آزمایش فراوان در بازار و تایم فریم خود تسلط کافی بر مباحث تحلیلی پیدا نمایید. بدون تمرین و به کارگیری این الگوها در معاملات امکان تسلط بر آنها وجود ندارد.