تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال(Technical Analysis) در بازارهای مالی

پیش از انجام هر معامله یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی قطعا باید در مورد سهامی که قرار است بخرید به خوبی تحقیق کنید. دو روش برای این بررسی وجود دارد؛ تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

اینکه انتخاب کدام باشد به تخصص و درک شما بستگی دارد اما پیشنهاد ما همیشه این بوده که این دو روش تحلیلی مکمل هم می باشند. در ادامه به توضیحاتی در زمینه چگونگی و مفهوم تحلیل تکنیکال می پردازیم.

تحلیل تکنیکال دقیقا شباهت به اصول و مبانی علم اقتصاد دارد، مانند تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای بازار که به کمک آن بتوان روند قیمتی بازار را مشخص کرد. در تجزیه و تحلیل فنی نیز شما باید با بررسی داده هایی چون قیمت و حجم، سهم یا اوراق بهادار مورد نظرتان را ارزشیابی کنید.

یک تکنیکالیست از نمودارها و ابزارهای مختلف و همچنین درک الگوها برای تصمیم گیری در معاملات خود ، کمک میگیرد.

علم تکنیکال بر سه فرض اساسی پایدار است:

1. همه چیز در قیمت نهفته است

تحلیلگران بنیادی به این دلیل که تحلیل فنی فقط تغییرات قیمت را در نظر دارد و عوامل مهم دیگر مانند عوامل سیاسی، اجتماعی و… را نادیده می گیرد، علم تحلیل تکنیکال را مورد انتقاد قرار میدهند. تکنیکالیست ها با این انتقاد کاملا مخالف هستند و بر این باورند که قیمت سهم تمام عواملی که بر شرکت تاثیر میگذارد را منعکس میکند. از نظر آنها تنها چیزی که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد ، تحلیل حرکات قیمت است.

2. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

فرض تحلیل تکنیکال بر این است که قیمت ها در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حرکت هستند.در نتیجه هر سهمی که مورد بررسی قرار میگیرد از همان روند گذشته پیروی میکند.

3. تاریخ تمایل به تکرار دارد

در این فرض اعتقاد بر این است که ، به دلیل احساسات و روانشناسی بازار ف حرکات قیمت ماهیت تکراری داد. برای تحلیل این احساسات و درک روند بازار باید از الگوهای نموداری و اطلاعات گذشته بازار استفاده شود. با گذشت بیش از 100 سال همچنان از تحلیل تکنیکال استفاده میشود، چرا که هنوز هم این علم مرتبط بازارهای مالی می باشد. سهام از الگوهای تکراری در حرکت قیمت، پیروی می کند.

تحلیل تکنیکال با پیش‌بینی حرکات قیمتی روش های خوبی به معامله گران جهت ورود و خروج از معاملات ارائه می دهد.

علم تکنیکال ابزار مناسبی برای معامله گران و تریدر های کوتاه مدت می باشد. زیرا روش هایی را ارائه می دهد تا با انجام زمانبندی برای معاملات وقت خود را هدر ندهید. تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارزدیجیتال کارایی دارد در تمامی تایم فریم ها (بازه های زمانی ) پیاده سازی می شود.

برخی از علوم و ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از

کندل شناسی، پرایس اکشن، اندیکاتورها و اسیلاتورها، امواج الیوت، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک می باشد. با استفاده از این علوم می توان سیستم معاملاتی و استراتژی هایی را طراحی کرد که نرخ برد بالایی داشته باشند و معامله گران را در معاملات خود به سود های مداوم و فراوانی برسانند.