آنچه می‌خوانید:
معرفی واگرایی (Divergence) و انواع آن در تحلیل تکنیکال
زمانی که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور( بهتر بگیم اسیلاتور) خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی در تحلیل تکنیکال هشداری است مبنی بر اینکه روند فعلی در حال تضعیف است و ممکن است تغییر کند. برای مثال زمانی که قیمت به بالاترین حد خود برسد، در حالی که اندیکاتورها پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهند واگرایی در حال وقوع است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
به طور کلی هنگامی که خریداران و فروشندگان در معاملات خود دچار تردید شوند واگرایی اتفاق می‌افتد. واگرایی در تحلیل تکنیکال ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.
اندیکاتور(اسیلاتور)های مناسب برای شناسایی واگرایی عبارتند از:
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اندیکاتور آر اس آی (RSI)
- اندیکاتور او بی وی (OBV)
سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که انواع واگرایی چیست؟ و چگونه می توان از آن در تحلیل خود استفاده کرد؟
انواع واگرایی (Divergence)
واگرایی به طور کلی به دو نوع معمولی یا آشکار (RD)، مخفی (HD) تقسیم بندی می شود که هر کدام دو نوع مثبت و منفی دارند. پس در کل چهار نوع واگرایی داریم که عبارتند از :
- واگرایی معمولی مثبت (Regular bullish divergence)
- واگرایی معمولی منفی (Regular bearish divergence)
- واگرایی مخفی مثبت (Hidden bullish divergence)
- واگرایی مخفی منفی (Hidden bearish divergence)
واگرایی آشکار مثبت (RD+)
وقتی قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد، اما اندیکاتور پایین‌ترین سطح (HL) را ایجاد می‌کند، واگرایی معمولی مثبت(صعودی) در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در پایان یک نزولی رخ می دهد و احتمال صعود قیمت را نشان می دهد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)
اگر قیمت سقف بالاتری داشته باشد (HH) اما اندیکاتور سقف پایین‌تری باشد (LH) واگرایی معمولی منفی(نزولی) در نظر گرفته می شود و در پایان یک روند صعودی رخ می دهد که احتمال نزول قیمت را نشان می دهد.
واگرایی مخفی مثبت(HD+)
واگرایی مخفی مثبت بدین صورت است که با کاهش قیمت‌ها در یک روند صعودی، اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد واگرایی مخفی مثبت رخ داده است که در انتهای اصلاح روند صعودی رخ می‌دهد یعنی جایی که روند کلی صعودی است ولی در قیمت اصلاح کوتاه مدت داشته ایم.
واگرایی مخفی منفی (HD-)
زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد واگرایی مخفی منفی داریم. این اتفاق سیگنال ادامه دار بودن روند نزولی است و افزایش قیمت‌ها صرفا یک اصلاح جزئی از روند نزولی است و احتمال صعود قیمت کم است.
این دو نوع از واگرایی ها مناسب سیستم های معاملاتی، معامله در جهت روند است و برای تشخیص انتهای حرکات اصلاحی میتواند به معامله گران کمک شایانی کند.
محدودیت های استفاده از واگرایی
همانطور که در مورد تمام انواع تحلیل تکنیکال سرمایه گذاران باید از ترکیبی از شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده کنند، برای تایید یک روند معکوس توسط واگرایی هم باید از تکنیک های مختلفی بهره ببرند تا ریسک تحلیل خود را کاهش دهند. باید در نظر داشت واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. همچنین، زمانی که واگرایی رخ می دهد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی یک معکوس رخ می دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.
قوانینی برای تحلیل کاربردی با واگرایی ها
حالا که با این روش و تکنیک تحلیلی آشنا شدید به بیان یک سری قوانین می پردازیم که بهتر است در هنگام استفاده از واگرایی ها در نظر داشته باشید:
برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:
- بالاتر از اوج قبلی(HH)
- پایین تر از پایین قبلی(LL)
- دو تاپ یا دو قله(Double Top)
- دو پایین دو دره (Double Bottom)
حتی به یک اندیکاتور هم نگاه نکنید، مگر اینکه یکی از این چهار سناریو قیمت رخ داده باشد.
فقط بالاها (فله ها) و پایین ها(دره ها) را وصل کنید
هنگامی که مشاهده کردید که دو نوسان با پیوت مشخص ایجاد شده است، بالاها را وصل می کنید. اگر دو پیوت پایین ایجاد شد، پایین ها را وصل می کنید.
مراقب قیمت باشید!
بنابراین شما دو قسمت بالا یا دو قسمت پایین را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید.
برای رسم حتما نیاز به دو پیوت مشخص هم در نمودار قیمت هم نمودار اندیکاتور مذکور دارید.
با نوسانات بالا و پایین خود سازگار باشید
اگر خطی را رسم می کنید که دو اوج (قله) را در قیمت به هم متصل می کند، باید خطی را نیز روی اندیکاتور بکشید که دو اوج را به هم متصل کند و همینطور اگر خطی را رسم می کنید که دو نقطه پایین قیمت(دره) را به هم وصل می کند، باید خطی بکشید که دو پایین را به اندیکاتور متصل می کند. سپس آنها را باهم مطابقت و مقایسه کنید.
نوسانات قیمت و اندیکاتور را در تراز عمودی نگه دارید
اوج (قله) یا پایین‌هایی که در اندیکاتور شناسایی می‌کنید باید آن‌هایی باشند که به طور عمودی با بالاترین یا پایین‌ترین قیمت همخوانی داشته باشند.
شیب ها را تماشا کنید
واگرایی فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اندیکاتور با شیب قیمت متفاوت باشد.
اگر کشتی به راه افتاده است، کشتی بعدی را بگیرید.
اگر واگرایی را مشاهده کردید اما قیمت قبلاً معکوس شده و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده و تکمیل در نظر گرفته شود.
این بار قایق را از دست دادی. اکنون تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را دوباره شروع کنید.
جمع بندی
یکی از روش های خوب و قابل اعتماد تحلیل تکنیکال استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال است.با ترکیب این روش و روش های دیگر در تحلیل تکنیکال قیمت مانند سطوح حمایت و مقاومت و همچنین کمک گرفتن از سطوح فیبوناچی می توان تحلیل دقیق تری داشت و ریسک معاملات خود را تا حد ممکن پایین آورد.
برای استفاده صحیح از واگرایی، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار خوبی در بازارها کسب نمود.
