آموزش معامله گری با الگوهای شمعی ژاپنی

یکی از روشهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی (کندل استیک) است که در این دوره شما با انواع آن آشنا خواهید شد. برای اولین بار این ژاپنی ها بودند که  در معاملات خود از روش شمعی یا کندل ها استفاده کردند. و بعد ها این روش در غرب رواج پیدا کرد.

ژاپنی ها در مباحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پیشرو بودند به طوری که می توان گفت که بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی ها ایجاد کردند. بعدها این الگوها مورد توجه غربیها قرار گرفت و متوجه شدند که  این الگو در مقایسه با نمودار میله ای خودشان ، ضریب خطای بسیار پایین تری در معاملات دارد . این باعث شد که در حال حاضر بیش از 90 درصد معامله گران از این نمودار استفاده می کنند و نمودار میله ای تقریبا منسوخ شده است .

در غرب شخصی به نام استیو نیسون(Steve Nison) در کتابی به نام The Candlestick Course روش استفاده این نمودارها را به غرب معرفی کرد.

الگوهایی که در این دوره (آموزش معامله گری با نمودار های شمعی) با آنها آشنا می شوید سالهاست که مورد استفاده معامله گران قرار گرفته و ضریب خطا در آنها خیلی کم است. شاید یکی از دلایل موفقیت الگوهای کندلی این باشد که این  الگوها از روانشناسی بازار نشات میگیرد.

دلیل استفاده از نمودارهای شمعی

• تجزیه و تحلیل نمودار و نمایش حرکت های قیمتی
• شناسایی الگوها خاص شکل گرفته از شمع ها برای دریافت آگاهی از روند آتی قیمت

مطالب مرتبط: آموزش تحلیل تکنیکال از زیر صفر!

قدرت نمایش قیمت در شمع ها

• قیمت اولیه (اولین معامله انجام شده)
• قیمت پایانی(آخرین معامله انجام شده)
• پایین ترین قیمت معامله شده
• بالاترین قیمت معامله شده

به طور مثال ممکن است سهمی در قیمت اولیه 100 دلار باشد و در اخرین لحظات معاملات قیمت به 50 دلار کاهش پیدا کرده باشد.

البته در ایران قیمت پایانی برابر است با میانگین تمام قیمتهای معامله شده در آن روز . مثلا در مثال قبلی ، پایین ترین قیمت بسته شده 50  دلار است که این عدد در بورس ایران با توجه به حجم معاملات و حجم مبنا آن سهام در ساعات مختلف میانگین می گیرند و قیمت پایانی را با تجه به این میانگین لحاظ می کنند.

نمودارهای شمعی عموما به دو رنگ قرمز یا سیاه که نشان دهنده نزولی بودن کندل و رنگ سبز یا سفید که بیانگر صعودی بودن قیمت است.

در واقع رنگ کندل متاثر از موقعیت معاملاتی آخرین معامله نسبت به اولین معامله می باشد. به این صورت که اگر قمیت پایانی کمتر از قیمت اولیه باشد به رنگ قرمز یا سیاه و اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه باشد به رنگ سبز و یا سفید است .

این رنگ بندی به این خاطر است که معامله گران اطلاعات قیمت سهم را به سرعت تشخیص دهند. البته هر معامله گر بسته به سلیقه و راحتی خود میتواند تمام این رنگ ها را شخصی سازی نماید.

اجزا نمودارهای شمعی

کندل ها از دو قسمت به نام بدنه کندل و سایه کندل تشکیل شده است .

بدنه کندل

نشان دهنده قدرت خرید و فروش است یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد نشاندهنده قدرت خریداران و یا فروشندگان است. اگر خریداران قدرت بیشتری داشته باشند بدنه کندل به رنگ سفید و یا سبز است و اگر فروشندگان قدرت بیشتری داشته باشند به رنگ قرمز و یا سیاه خواهد بود.

سایه های کندل

نشان دهنده معاملات انجام شده خارج از قیمت باز و بسته شدن سهم است. مثلا اگر کندل دارای سایه بالایی باشد یعنی فروشنده قوی تر از خریدار عمل کرده که منجر به افت قیمت سهام شده است و برعکس اگر خریدار قوی باشد کندل دارای سایه پایینی خواهد بود.

نمایش احساسات معامله گران در کندل ها

الگوهای شمعی؛ در بازارهای مالی قیمت ها تحت تاثیر رفتار معامله گران و همچنین عرضه و تقاضا قرار میگیرد. این تغییرات سبب ایجاد حرکات قیمتی و در نتیجه تشکیل الگوها ی نموداری می شود. این الگوها می توانند به صورت تک شمعی ، دو شمعی و یا به صورت سه شمعی ظاهر شوند.

معامله گران می توانند با پیدا کردن این الگوها در سهام مورد نظر، رفتار قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

الگوهای شمعی (کندل استیک)

به طور کلی الگوهای شمعی به دو دسته الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله دار تقسیم می شوند. معمولا هر الگویی که در روند صعودی ظاهر شود قرینه ای در روند نزولی دارد.

مطالب مرتبط: دوره آموزش آنالیز قیمت به کمک فیبوناچی ها

از معروفترین الگوهای برگشتی می توان الگوهای دوجی، چکش یا مرد به دار آویخته ، پوشش دهنده و الگوی ستاره صبحگاهی اشاره کرد. اگر این الگوها مخصوصا در صورتی که در نزدیک خطوط حمایت و مقاومت ظاهر شوند احتمال برگشت روند زیاد است.

الگوهای شمعی؛ چند کندلی

این الگو به صورت دوکندل است و این اخطار را به معامله گران می دهد که امکان تغییر روند وجود دارد . کندل اول در این الگو به صورت شمع صعودی و کندل دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می شود . و بیش از نصف بدنه کندل اول را پوشش می دهد .

ویدئو های آموزش الگوهای شمعی شامل 3 قسمت است که به بررسی و شناسایی الگوهای شمعی پرداخته شده است . همچنین از تمامی بازارها از جمله فارکس ، بورس ایران و بازار کریپتوها در مثال ها استفاده شده است تا شما بتوانید به راحتی این الگوها را شناسایی کنید.

جلسه اول:

• آشنایی با الگوهای شمعی ژاپنی
• عملکرد الگوهای کندل استیک
• مثال

جلسه دوم:

• الگوهای دو کندلی چیست ؟
• انواع الگوهای دوکندلی
• مثال

جلسه سوم:

• معرفی الگوهای چند کندلی
• انواع الگوهای چند کندلی
• مثال

• علاقه مندان به بازارهای مالی
• علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس
• علاقه مندان به تحلیل تکنیکال
• معامله گران اوراق بهادار
• طراحان استراتژی های معاملاتی

• تحلیل تکنیکال پایه