دوره آموزش تکنیکال پایه از صفر

تحلیل گر تکنیکال؛ تمامی پارامترهای تاثیر گذار بر فعالیتهای سرمایه گذاران را بررسی میکند، تا تغییرات قیمت را برای آینده پیش بینی کند. آموزش تکنیکال پایه با بررسی داده های اولیه سعی در تصمیم گیری بهتر معامله گران دارد. در واقع تحلیلگر تکنیکال با بررسی نمودار قیمت در گذشته و رفتار جمعی به دنبال هدف پیش بینی قیمت در آینده است.

چندین قرن پیش در بازارهای ذرت انگلستان و بازارهای برنج ژاپن، تاجران روشی برای ثبت معاملات ابداع کردند که این امکان را محیا می نمود تا متوجه شوند مردم چه مقدار پول برای محصولات پرداخت کرده اند. آنها با استفاده از این اطلاعات توانستند تعادل عرضه و تقاضا را ارزیابی نمایند، بنابراین برای توافق قیمت معاملاتی آتی خود تصمیمات بهتری می گرفتند. نمودار های قیمت با مجموعه ای از علامت گذاری ها در صفحه مشخص میشدند که وضعیت قیمت را هنگام افزایش و کاهش نشان دهد. نتیجه این علامت ها چیزی بسیار نزدیک به نمودار مدرن نقطه ای بود.

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی جهت قیمت در بازارهای مالی از طریق ارزیابی قیمت در گذشته و داده های حجمی می باشد .

اصل اول بررسی نمودارها

یک فرض اساسی در تحلیل تکنیکال این است؛ تمام چیزهایی که باید بدانیم در قیمت نهفته است. طیف گسترده ای از تکنیکها از جمله مطالعه الگوها در نمودارها، محاسبات ریاضی برای تعیین سرعت و روند و ابزارهای آماری برای شناسایی شرایط ، ممکن است برای ارزیابی عملکرد قیمت به کار برود .

عوامل مورد بررسی در تحلیل تکنیکال

علم تکنیکال تاثیر عوامل اجتماعی، شناختی و احساسات را بر تصمیمات اقتصادی افراد بررسی می کند. بررسی هایی که کمک می کند تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر درک نموده، دلیل و چگونگی رفتار بازارها را به طور واضح مشخص نمایید. با درک رفتار انسان ها و روانشناسی بازار می توان به عنوان یک تحلیل‌­گر فنی (تکنیکال) ، اقدامات خود و کیفیت خروجی(سودآوری) را بهبود بخشید .

تحلیل تکنیکال در چه بازاری استفاده میشود؟

از جذابیت های علم تکنیکال می توان به قابلیت استفاده در هر بازاری اشاره داشت. در بازار بورس، کالاها، اوراق قرضه، سهام، ارزها و غیره کاربرد دارد.

اشخاصی که در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند، می دانند برای کسب درآمد کافیست تا سهمی را با قیمتی بالاتر از آنچه خریداری نموده اند به فروش برسانند، در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد؛ اما در واقعیت این چنین نیست در غیر اینصورت میلیونرهای بسیار بیشتری در دنیا وجود داشتند. در آموزش تکنیکال پایه به بررسی مفاهیم مهم و اولیه برای خرید و فروش بهتر پرداخته شده است تا افراد تازه وارد درک خوبی از بازار و چرایی و چگونگی آن به دست آورند.

بنیادی یا تکنیکال؟

در سالهای اخیر، توجه زیادی به تحلیل بنیادی شده است ، منظور از تحلیل بنیادی تخمین ارزش یک ارز ، سهام یا اوراق قرضه بر اساس میزان سودآوی یا قدرت اقتصادی می باشد.

پس تمرکز تحلیل بنیادی بر ارزش ذاتی است، اما تحلیل تکنیکال بر قیمت ، حجم معاملات و روانشناسی فردی و گروهی مربوط می شود.

نمودارهای میله ای، نمودارهای شمعی، نوسانات قیمت، امواج الیوت، سطوح حمایت و مقاومت وغیره همه ابزارهایی هستند که در مطالعه تحلیل تکنیکال استفاده می شوند، که به وسیله آنها با همراهی برنامه معاملاتی سازگار و هوشمندانه می توانید به سودآوری خوبی دست پیدا نمایید.

بررسی تکنیکالی بازارها

مهارت ارزیابی تکنیکالی قیمت به دو دسته تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته دسته بندی می شود. مباحث مقدماتی معمولا در تمام کشورها و تمام بازارهای مالی یکسان است. فرقی ندارد که شما در کدام بازار مالی فعالیت می کنید باوجود اینکه هر بازار مالی ویژگی های خاص خود را دارد، اما به طور کلی تمامی مباحثی که در سری ویدئوهای آموزش تکنیکال پایه بیان شده برای تمامی بازارها کاربرد دارد .

اصول تحلیل تکنیکال

به اعتقاد چارلز داو نمایش تمام اطلاعات موجود به کمک قیمت، اولین و مهمترین فرضیه در بررسی تکنیکالی است. در واقع ارزیابی نمودارها به وسیله نوسانات قیمت و تشکیل الگوها و روندهای قیمتی در حال و گذشته بازار در تلاش است تا به پیش بینی قیمت در آینده بپردازد .

سه اصل علم تکنیکال

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیلگران معتقدند که قیمت ها در روند های مشخصی حرکت می کنند و تمایل به تکرار دارد. مخصوصا اگر روانشناسی بازار را در نظر بگیریم، الگوهای نموداری که همان اشکال ذهنی و یا رفتار معامله گران ، یکی از اصول تحلیل تکنیکال است . تحلیلگران و معامله گران با استفاده از این نمودارها تلاش می کنند تا الگوهای شکل گرفته در نمودار و مناطق حمایت و مقاومت در نمودار را تشخیص دهند. همچنین علاوه بر قیمت سهم و الگوها از حجم معاملات نیز بهره می برند .

در دوره آموزش تکنیکال پایه به طور کامل با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد و علاوه بر آن نکات بسیار مهمی در زمینه فعالیت در بازار بورس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

به طور کلی در بازارهای مالی سه روند صعودی، نزولی و خنثی وجود دارد . در روند صعودی قیمت دارایی پیوسته در حال افزایش است  و نمودار در حال تشکیل کف ها و سقف های بالاتری است . اما در روند نزولی قیمت ها برعکس روند نزولی پیوسته در حال کاهش است . به طوریکه سقف ها و کف های شکل گرفته از قبل پایین تر باشد .
در روند خنثی هم نمودار کف ها و سقف های جدیدی تشکیل نمی دهد و در محدوده ی یک قیمت در حرکت است .

خطوط حمایت و مقاومت

یکی از مهمترین مباحث تحلیل تکنیکال خطوط حمایت و مقاومت است . مقاومت به ناحیه ای از قیمت گفته می شود که در روند صعودی قیمت با نزدیک شدن به این ناحیه قادر به عبور از آن نیست و نیاز به حجم بیشتر ی از پول دارد . البته با افزایش تعداد برخوردها و طولانی شدن زمان عبور سبب افزایش قدرت این ناحیه می شود .

اما در روند های نزولی وقتی قمیت به ناحیه ای برسد و نتواند به حرکت منفی خود ادامه دهد ، در واقع به ناحیه حمایت برخورد کرده است . و ممکن است که به تغییر روند منجر شود . خطوط حمایت  و مقاومت ماهیتی  بالعکس دارند .

کانال ها در تحلیل تکنیکال

کانال قیمتی؛ زمانی تشکیل می شود که قیمت یک دارایی بین دو خط موازی فرضی نوسان می کند. این کانال ها می تواند افقی ، صعودی و یا نزولی باشد. به وسیله رسم این کانال ها می توانیم روند آینده قیمت را پیش بینی کنیم . در ویدئوی آموزشی با نحوه رسم کانال آشنا خواهید شد.

پولبک ها

پولبک به معنی بازگشت مجدد قیمت به سطح شکسته شده است است. پولبک زمانی اتفاق می افتد که قیمت  با شکستن یک سطح حمایت و یا مقاومت و ادامه حرکت ، تمایل به بازگشت مجدد به سطح شکسته شده را دارد به این بازگشت مجدد پولبک گفته می شود.

از پولبک به عنوان بوسه خداحافظی هم یاد میکنند چرا که قیمت برای آخرین بار به این محدود قیمتی بر گشته و آن را لمس میکند، تا برای صعود و یا نزول آماده شود. البته پولبک انواع مختلفی دارد .

در سری ویدئوهای آموزش تکنیکال پایه با حمایت ها و مقاومت ها ، انواع نمودارها و همچنین طریقه سیگنال گرفتن از خطوط روند و استراتژی های خطوط روند و … آشنا خواهید شد .

• مقدمه ای بر بورس وتاریخچه آن
• هدف از تحلیل تکنیکال چیست
• مفاهیم تحلیل تکنیکال از پایه
• انواع نمودار های قیمتی
• خطوط روند
• حمایت ها و مقاومت ها
• کانال ها و نحوه رسم کانال
• پولبک
• استراتژی های استفاده از خطوط روند
• و غیره

• علاقه مندان به بازارهای مالی
• علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس
• علاقه مندان به تحلیل تکنیکال
• معامله گران اوراق بهادار
• طراحان استراتژی های معاملاتی

• ندارد