اندیکاتور و اسیلاتور
اندیکاتور ها با مجموعه ای از اعمال داده های قیمتی به واسطه یک فرمول مشخص ساخته میشوند. داده هایی از قبیل قیمت های باز (اولین)، بسته شدن (آخرین)، بالاترین و پایین ترین دریک دوره زمانی خاص و یا المان های دیگری به مانند حجم معاملات وغیره.
اهداف اندیکاتورها
ترکیب داده های مختلف با فرمولی مشخص، راهنمایی برای پیشبینی و احتمالات آینده قیمتی می باشند. این اطلاعات برای دوره های زمانی مختلفی ایجاد، تحلیل و تجزیه میشوند. با بررسی گذشته و سطوح فعلی اهداف قیمت به صورتهای گرافیکی بر روی نمودارها نمایاین میشوند. برخی از اندیکاتورها مانند میانگین های متحرک فرمول های ساده ای دارند که درک آنها را آسان میکند، اما برخی از آنها به مانند استوک استیک یا ایچیموکو و… فرمول های به مراتب پیچیده تری دارند. به همین دلیل هر اندیکاتور و یا اسیلاتوری چشم اندازهای متفاوت تری از آینده قیمت و جهت حرکت روند ارائه میکنند.
اندیکاتورها؛ موثر یا بیهوده؟
امروزه با توجه به سبک های معاملاتی مختلف به مانند پرایس اکشن که از چارتهای خام برای بررسی و آنالیز قیمت استفاده میکنند، بررسی به واسطه اندیکاتورها را زیر سوال می برند. همانطور که گفته شد استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در بازار هدف مورد بررسی و کالیبره شود.
همانطور که چارتهای خام اطلاعاتی زیادی در اختیار تحلیلگران قرار نمی دهند، صرف استفاده از اندیکاتورها برای معامله گران مفید نخواهد بود . اما اندیکاتورها و ابزارهای ریاضی تحلیلی نباید به طور کامل نادیده گرفته شوند. زیرا نگاه ریاضی آنها به عنوان ابزارهای تکمیلی فوق العاده ارزشمند می باشد. یک اندیکاتور یا اسیلاتور می تواند به عنوان هشدار و یا تاییدی بر تحلیل شما برای عملکرد آینده قیمت انگاشته شود. اسیلاتورهای زیادی برای بررسی شتاب حرکت قیمت ساخته شده اند که برای تشخیص ادامه روند قیمت و یا تایید شکست حمایت و مقاومت فواید کاربردی فراوانی دارند.
موارد استفاده اندیکاتور و اسیلاتور
از اندیکاتورها می توانید برای تایید سایر سیستم معاملاتی و تحلیلی خود استفاده کنید. و علاوه بر آن می توانید نقاط تاریک و حفره های تحلیلی خود را به واسطه آنها شفاف کنید. مثلا شما شکست یک حمایت یا مقاومت را در نظر دارید، اما واگرایی روی اسیلاتور Rsi و یا Macd احتمالاتی برای برگشت قیمت را به شما نشان میدهد و همین مورد کوچک می تواند جلوی ضرر قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
اسیلاتورها؛ فیلتر نویز های قیمتی
اندیکاتورها در واقع عملکرد قیمت را به واسطه فرمول های خود فیلتر می نماید و همین بازتاب غیرمستقیم قیمت جلوی اشتباهات فراوانی را میگیرد. بررسی شتاب قیمت، بررسی قدرت خریدار و فروشند(عرضه و تقاضا)، حجم معاملات صورت گرفته، تایید شکست های حمایت و مقاومت ها و … از امکانات اسیلاتورها و اندیکاتورها می باشد.
سیگنالهای خرید و فروش؛ از هشدار تا تایید
سیگنالهایی که جهت خرید و فروش از اندیکاتورها صادر میشود باید در چهارچوب یک برنامه تحلیلی مشخص توسط تحلیلگر، آنالیز شود. یک سیگنال خرید از طرف اندیکاتورها به معنی افزایش قیمتها نیست، بلکه وجود یک سیگنال خرید در کنار برخورد به یک سطح حمایتی، احتمال افزایش قیمت را بالا می برد.
تحلیل تکنیکال؛ مهارتی قابل بهبود
تحلیل تکنیکال و نحوه یادگیری اندیکاتور و اسیلاتور ها و ابزارهای تکنیکی به مانند فراگیری یک هنر است. مهارتی که با شناسایی الگوهای رفتاری سایر معامله گران و شناخت بازار بهبود می یابد. پس به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی لازم است بدانید که بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت باید با شناخت بازار در طول زمان گسترش و بهبود یابد.
استراتژی های معاملاتی؛ روز به روز گسترده تر
امروزه اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکالی زیادی در حال استفاده و ابداع هستند که این شاخص های جدید گاها برای برنامه ها و پلتفرم های معاملاتی خاصی تعبیه میشوند و مورد استفاده افراد خاصی قرار میگیرد. اما با وجود گزینه های زیاد انالیز قیمتی و اندیکاتورهای فراوان، انتخاب و استفاده از انها می تواند ترسناک و باعث سردرگمی فراوان شود. در این بخش ما ه معرفی و آموزش صدها شاخص فنی پرداخته ایم که شما را شایسته می سازد برنامه معاملاتی قدرتمندی را ایجاد نمایید.
هیچ اندیکاتوری عجیب و پیچیده نیست اگر نحوه کارکرد آنها را بدانید و بی گدار به آب نزنید. بعضا دیده شده است که معامله گران تازه وارد به واسطه آموزش یک اندیکاتور و بررسی مدت زمان کوتاهی در گذشته اقدام به سرمایه گذاری ها غیر منطقی می کنند. که این موضوع نتیجه خوبی را به همراه ندارد.
در همین ابتدا چند مورد را توجه کنید
- اندیکاتورها نه ابزار اصلی هستند، نه ابزار بیهوده (نه طرفدار دو آتیشه باشید نه بی تفاوت)
- از اندیکاتور ها برای هشدار و یا تایید روش تحلیلی خود استفاده کنید
- می توانید از ترکیب دو یا چند اندیکاتور استفاده کنید، اما اینکار را تا زمانی مفید است که باعث سردرگمی شما نشود
- قبل از استفاده از اندیکاتورها در گذشته بازار هدف آنها را مورد بررسی قرار دهید و شاخص های مدیریت سرمایه را برای چشم انداز آنها استفاده نمایید تا درک درستی از انتظارات برنامه معاملاتی خود داشته باشید.
- برخی از اندیکاتورها مکمل همدیگر هستند که استراتژی های خاصی را می سازند اما برخی دیگر مخالف هم می باشند که نباید از آنها در کنار هم سیگنال گیری نمایید.
- برنامه معاملاتی خود را تنظیم نمایید و نقاط تاریک تحلیلی خود را با اندیکاتورهای کاربردی شفاف کنید.
اشتباه نکنید
به صورت کلی استفاده بیش از 5 اندیکاتور برای تحلیل قیمتی اشتباه می باشد زیرا شاید کمکی در شناسایی روند قیمت کند اما سردرگمی آن باعث بهبود روند معاملات شما نخواهد شد. معامله گر باید متمرکز باشد و تعداد زیاد اندکاتورها و ابزارهای تحلیلی شما را از اصل هدف خود که درآمد زایی می باشد دور میکند.
وسواس در تحلیل
بعضا تحلیلگران زیادی دیده میشود که سعی دارند با استفاده از اندیکاتورها نرخ معاملات خودرا تا نزدیک 100 درصد! بالا ببرند. این رفتار وسواس گونه باعث نابودی سرمایه میشوند. دقت نمایید که وین ریت (احتمال موفقیت معاملات) به تنهایی شاخص خوبی برای سوداوری و رشد حساب شما نمی باشد و برای شفافیت در این مورد نیازمند بررسی شاخص های دیگری هستید. در واقع تلاش برای بالابردن نرخ برد از یک جایی به بعد علاوه بر اینکه تاثیر شایاینی ندارد بعضا باعث افت عملکرد سیستم معاملاتی شما خواهد شد.
در این بخش سعی شده است به صورت کاملا به روز اندیکاتور و استراتژی های معاملاتی جدیدی را در اختیار شما قرار داده تا با آموزش های ویدیویی جلوی اشتباهات و خطاهای تحلیلگری را گرفته و به بهبود مسیر معامله گری شما کمک نماییم. | فراتحلیلگر
